財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における投資活動により支出した資金は1,073百万円(前年同期比+677百万円、+171.3%)となりました。使用した資金の主な内容は、当社において新制作センター建設資金の一部を支出したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動により得た資金は101百万円であります(前中間連結会計期間は67百万円の支出)。主な内容は配当金の支払などがあったものの、当社において新制作センター建設資金の一部を借り入れたことによります。

2014/12/25 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は1,073百万円となりました。これは主として当社において制作センター建設資金の一部を支出したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローで得た資金は101百万円(前中間連結会計期間は67百万円の支出)となりました。これは主に配当金などの支払があったものの、当社において新制作センター建設資金の一部を借り入れたことによります。
これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、前中間連結会計期間に比べ294百万円減少し、2,530百万円となりました。

2014/12/25 9:12