営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、税金等調整前中間純利益が292百万円(前年同期比△91百万円、△23.8%)となりましたが、当社において新制作センター建設に係る支出があり、前中間連結会計期間に比べ294百万円(△10.4%)減少し、当中間連結会計期間末には2,530百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は319百万円であり、前中間連結会計期間に比べ21百万円(△6.3%)減少しました。主な要因は、販売、広告など全部門で前中間連結会計期間に比べ売り上げが減少したことによるものです。

2014/12/25 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金は売り上げの減少に伴い前中間連結会計期間より21百万円減少し319百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は1,073百万円となりました。これは主として当社において制作センター建設資金の一部を支出したことによるものです。

2014/12/25 9:12