財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における投資活動により支出した資金は1,699百万円(前年同期比+625百万円、+58.2%)となりました。使用した資金の主な内容は、当社において新制作センター建設資金の一部を支出したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動により得た資金は1,362百万円であります(前年同期比+1,260百万円、+1,237.8%)。増加の主な内容は当社において新制作センター建設資金の一部1,400百万円を短期借入したことによります。

2015/12/25 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は1,699百万円(昨年同期比+625百万円、+58.2%)となりました。これは主として当社において制作センター建設資金の一部を支出したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローで得た資金は1,362百万円(昨年同期比+1,260百万円、+1,237.8%)となりました。これは主に新制作センター建設資金の一部1,400百万円を借り入れたことによります。
これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、前中間連結会計期間に比べ175百万円減少し、2,354百万円となりました。

2015/12/25 9:37