岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292 | 60 |
| 減価償却費 | 151 | 147 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 有形固定資産及び無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 1 | 5 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 7 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44 | -104 |
| その他 | 9 | 3 |
| 小計 | 504 | 155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -1 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216 | -221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214 | 211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -1,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -4 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -1,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | 1,400 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101 | 1,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652 | -285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,530 | 2,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
