岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60 | -328 |
| 減価償却費 | 147 | 478 |
| 有形固定資産及び無形固定資産除却損 | 0 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 5 | 10 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 7 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | 146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | -105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | -5 |
| その他 | 3 | 346 |
| 小計 | 155 | 230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -6 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -36 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211 | 236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,689 | -1,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -41 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | -990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 1,090 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,362 | 1,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285 | 252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,354 | 2,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
