半期報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -328 | -54 |
| 減価償却費 | 478 | 355 |
| 有形固定資産及び無形固定資産除却損 | 239 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -128 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 10 | 18 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | 177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105 | -72 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -377 | 393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 124 |
| その他 | 346 | -5 |
| 小計 | 230 | 836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -9 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189 | 859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -247 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -2 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,090 | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -168 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252 | 638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,571 | 3,288 |