半期報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2017年12月26日 10:29
【資料】
半期報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-328-54
減価償却費478355
有形固定資産及び無形固定資産除却損239
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2
賞与引当金の増減額(△は減少)95
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-23-19
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)28-49
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)21-19
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-40
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)-1280
受取利息及び受取配当金-4-4
支払利息1018
有形及び無形固定資産売却損益(△は益)-8-5
売上債権の増減額(△は増加)146177
たな卸資産の増減額(△は増加)-26-7
仕入債務の増減額(△は減少)-105-72
未収消費税等の増減額(△は増加)-377393
未払消費税等の増減額(△は減少)-5124
その他346-5
小計230836
利息及び配当金の受取額44
利息の支払額-9-18
法人税等の支払額-36-6
法人税等の還付額043
営業活動によるキャッシュ・フロー189859
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-247-207
定期預金の払戻による収入236199
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出-1,106-53
有形固定資産の売却による収入369
無形固定資産の取得による支出-41-2
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入00
投資有価証券の売却及び償還による収入132
投資活動によるキャッシュ・フロー-990-55
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,09038
長期借入金の返済による支出-168
配当金の支払額-20-20
非支配株主への配当金の支払額-10-10
その他-5-5
財務活動によるキャッシュ・フロー1,054-166
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)252638
現金及び現金同等物の四半期末残高2,5713,288