半期報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -328 | -54 |
減価償却費 | 478 | 355 |
有形固定資産及び無形固定資産除却損 | 239 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | -49 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 21 | -19 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -40 | - |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -128 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
支払利息 | 10 | 18 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -8 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 146 | 177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26 | -7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -105 | -72 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -377 | 393 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5 | 124 |
その他 | 346 | -5 |
小計 | 230 | 836 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | -9 | -18 |
法人税等の支払額 | -36 | -6 |
法人税等の還付額 | 0 | 43 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 189 | 859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -247 | -207 |
定期預金の払戻による収入 | 236 | 199 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,106 | -53 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -2 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -990 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,090 | 38 |
長期借入金の返済による支出 | - | -168 |
配当金の支払額 | -20 | -20 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
その他 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054 | -166 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252 | 638 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,571 | 3,288 |