半期報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54 | 30 |
| 減価償却費 | 355 | 315 |
| 有形固定資産及び無形固定資産除却損 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -82 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177 | 192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | -85 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 393 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | -211 |
| その他 | -5 | -6 |
| 小計 | 836 | 156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207 | -247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199 | 239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -6 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -168 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| その他 | -5 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638 | 17 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,370 | 3,387 |