岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30 | 118 |
| 減価償却費 | 315 | 283 |
| 有形固定資産及び無形固定資産除却損 | 20 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82 | -21 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 17 | 15 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192 | 125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | -50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211 | -1 |
| その他 | -6 | -119 |
| 小計 | 156 | 331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -39 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -247 | -225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 239 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -55 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | 234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -168 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -5 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | 199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,472 | 3,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
