半期報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 30 | 118 |
減価償却費 | 315 | 283 |
有形固定資産及び無形固定資産除却損 | 20 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9 | -22 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3 | 8 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -82 | -21 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 0 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
支払利息 | 17 | 15 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 5 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 192 | 125 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | -13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -85 | -50 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -211 | -1 |
その他 | -6 | -119 |
小計 | 156 | 331 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | -17 | -16 |
法人税等の支払額 | -8 | -39 |
法人税等の還付額 | 3 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 138 | 282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -247 | -225 |
定期預金の払戻による収入 | 239 | 219 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -79 | -64 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -55 |
貸付けによる支出 | -2 | |
貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 180 | 234 |
長期借入金の返済による支出 | -168 | -168 |
配当金の支払額 | -20 | -20 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -5 |
その他 | -8 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17 | 199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,472 | 3,672 |