岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 118 | -25 |
| 減価償却費 | 283 | 255 |
| 有形固定資産及び無形固定資産除却損 | 7 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125 | 91 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | -56 |
| 災害損失 | － | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | -15 |
| その他 | -119 | 41 |
| 小計 | 331 | 186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -26 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225 | -212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219 | 211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 234 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -168 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199 | 51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,501 | 3,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
