岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25 | 52 |
| 減価償却費 | 255 | 228 |
| 有形固定資産及び無形固定資産除却損 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91 | 177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | -109 |
| 災害損失 | 2 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 60 |
| その他 | 41 | 17 |
| 小計 | 186 | 424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152 | 402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212 | -235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -10 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 120 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -150 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 | 187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,785 | 3,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
