岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 14:27
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 52 | -82 |
| 減価償却費 | 228 | 221 |
| 有形固定資産及び無形固定資産除却損 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177 | 73 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | -58 |
| その他 | 17 | -26 |
| 小計 | 424 | 104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -70 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219 | 234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -150 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | -215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,350 | 4,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
