利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は189百万円であり、前中間連結会計期間に比べ137百万円(+269.4%)増加しました。主な要因は、販売、広告、その他の部門で前中間連結会計期間に比べ売上が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動により支出した資金は990百万円(前年同期比△708百万円、△41.7%)となりました。使用した資金の主な内容は、当社において新制作センター建設資金を支出したことによります。

2016/12/26 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金は売上の増加に伴い前中間連結会計期間より137百万円増加し189百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は990百万円(昨年同期比△708百万円、△41.7%)となりました。これは主として当社において制作センター建設資金を支出したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローで得た資金は1,054百万円(昨年同期比△308百万円、△22.6%)となりました。これは主に新制作センター建設資金1,090百万円を借り入れたことによります。

2016/12/26 9:01