利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は859百万円であり、前中間連結会計期間に比べ670百万円(+354.6%)増加しました。主な要因は、消費税等及び法人税等の還付があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動により支出した資金は55百万円(前年同期は990百万円の支出)となりました。使用した資金の主な内容は、当社において支局建設予定地等購入資金を支出したことによります。

2017/12/26 10:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金は消費税、法人税等の還付に伴い前中間連結会計期間より670百万円増加し859百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は55百万円(前年同期は990百万円の支出)となりました。これは主として当社において支局建設予定地購入資金を支出したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金166百万円(前年同期は1,054百万円の収入)となりました。これは主として当社において長期借入金の返済で168百万円を支出したことによるものです。

2017/12/26 10:29