財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における投資活動により支出した資金は55百万円(前年同期は990百万円の支出)となりました。使用した資金の主な内容は、当社において支局建設予定地等購入資金を支出したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動の結果、資金は166百万円の支出(前年同期は1,054百万円の収入)となりました。主な内容は当社において長期借入金の返済で168百万円を支出したことによります。

2017/12/26 10:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は55百万円(前年同期は990百万円の支出)となりました。これは主として当社において支局建設予定地購入資金を支出したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金166百万円(前年同期は1,054百万円の収入)となりました。これは主として当社において長期借入金の返済で168百万円を支出したことによるものです。
これらの結果、現金及び現金同等物の残高は、前中間連結会計期間に比べ717百万円増加し、3,288百万円となりました。

2017/12/26 10:29