岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382 | 39 |
| 減価償却費 | 457 | 440 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 13 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | 10 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | -28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57 | -90 |
| その他 | 19 | -15 |
| 小計 | 999 | 443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -23 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -115 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -424 | -529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406 | 424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14 | -11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -305 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565 | -252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,350 | 4,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
