岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361 | 300 |
| 減価償却費 | 438 | 421 |
| 有形固定資産除却損 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -110 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 受取保険金 | － | -9 |
| 支払利息 | 17 | 20 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -9 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | 11 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | -21 |
| その他 | 13 | 20 |
| 小計 | 726 | 794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -84 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -887 | -525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 387 | 1,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -41 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -228 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -300 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756 | 480 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,340 | 3,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
