岩手日報社のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300 | 338 |
| 減価償却費 | 421 | 426 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | -64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -25 |
| 受取保険金 | -9 | － |
| 支払利息 | 20 | 29 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 出資金評価損 | － | 12 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | 27 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | 6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 21 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8 | 546 |
| その他 | 29 | 17 |
| 小計 | 794 | 1,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 25 |
| 利息の支払額 | -19 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700 | 1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -525 | -1,083 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,082 | 1,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 | -417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -58 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -326 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480 | 513 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,820 | 4,400 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
