ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 585 | 363 |
| 減価償却費 | 333 | 291 |
| のれん償却額 | 55 | 35 |
| 繰延資産償却額 | － | 1 |
| 減損損失 | 223 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 52 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -43 |
| 新株予約権発行に伴うみなし人件費 | 2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 106 | 93 |
| 持分変動損益（△は益） | -588 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | 63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | -15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 327 | -102 |
| その他 | -15 | -43 |
| 小計 | 1,135 | 719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -107 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 991 | 529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社株式の売却による収入 | 100 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 117 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 55 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -359 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -901 |
| 長期未払金の返済による支出 | -58 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -39 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898 | -607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805 | 1,454 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -249 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454 | 3,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
