キャッシュ・フローの状況
2024年8月6日 16:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 301 | -915 | 472 | -614 | -455 | 1,119 | 2Q | 1,048 | -1,318 | 263 | -270 | -849 | 1,255 | 3Q | 1,727 | -1,952 | 2,373 | -225 | -1,506 | 3,409 | 通期 | 1,896 | -2,385 | 2,095 | -489 | -1,996 | 2,868 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 942 | -96 | -218 | 846 | -143 | 3,495 | 2Q | 1,413 | -559 | -1,318 | 854 | -601 | 2,403 | 3Q | 1,951 | -1,040 | -1,379 | 911 | -1,099 | 2,398 | 通期 | 2,698 | -1,205 | -1,643 | 1,493 | -1,270 | 2,717 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 389 | -124 | -29 | 265 | -557 | 2,953 | 通期 | 989 | -619 | 683 | 370 | -1,139 | 3,770 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -34 | -611 | 122 | -645 | -642 | 3,247 | 通期 | 262 | -1,160 | -228 | -898 | -1,263 | 2,643 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 203 | -236 | -339 | -33 | -351 | 2,271 | 通期 | 738 | -597 | -682 | 141 | -715 | 2,103 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,485 | -98 | 690 | -1,583 | -160 | 1,209 | 通期 | -2,702 | 110 | 1,063 | -2,592 | -271 | 575 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,533 | 444 | 1,214 | -1,089 | -61 | 701 | 通期 | -649 | 324 | 1,124 | -325 | -272 | 1,374 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 105 | -62 | -502 | 43 | -66 | 915 | 通期 | 856 | 121 | -700 | 977 | -206 | 1,651 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 14 | -93 | -403 | -79 | -78 | 1,168 | 2Q | 232 | -121 | -450 | 111 | -136 | 1,312 | 通期 | 572 | -220 | -219 | 352 | -312 | 1,783 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 62 | -153 | -508 | -91 | -133 | 1,184 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -4億8900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 14億9300万
- 2018年3月（連） -75.22%
- 3億7000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億9800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億4100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -25億9200万
- 2022年3月（連）
- -3億2500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 9億7700万
- 2024年3月（連） -63.97%
- 3億5200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.25%
- 2017年3月（連）
- 9.12%
- 2018年3月（連）
- 3.49%
- 2019年3月（連）
- 0.98%
- 2020年3月（連）
- 3.02%
- 2021年3月（連）
- -22.21%
- 2022年3月（連）
- -6.33%
- 2023年3月（連）
- 5.88%
- 2024年3月（連）
- 3.37%