四半期報告書-第85期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74 | -1,831 |
| 減価償却費 | 529 | 485 |
| のれん償却額 | 55 | 34 |
| 繰延資産償却額 | 2 | 1 |
| 減損損失 | 8 | 172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -116 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -160 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5 | -30 |
| 株式報酬費用 | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 45 | 47 |
| 受取補償金 | -21 | -25 |
| 助成金収入 | － | -479 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 823 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185 | 26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 26 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124 | -184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -200 | -230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52 | 45 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -168 | 313 |
| その他 | 6 | -40 |
| 小計 | 276 | -1,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -45 | -47 |
| 補償金の受取額 | 21 | 15 |
| 助成金の受取額 | － | 463 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -823 |
| 法人税等の支払額 | -65 | |
| 法人税等の還付額 | 12 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203 | -1,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -270 | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201 | 215 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -89 | -144 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -79 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -3 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339 | 690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372 | -893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103 | 1,209 |