ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -462 | -74 |
| 減価償却費 | 609 | 529 |
| のれん償却額 | 71 | 55 |
| 繰延資産償却額 | 2 | 2 |
| 減損損失 | 198 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | -41 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -38 | -5 |
| 株式報酬費用 | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 48 | 45 |
| 受取補償金 | -15 | -21 |
| 固定資産受贈益 | -12 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84 | 185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | -124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -251 | -200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116 | -168 |
| その他 | -7 | 6 |
| 小計 | -31 | 276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -47 | -45 |
| 補償金の受取額 | 15 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -65 |
| 法人税等の還付額 | 132 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -625 | -270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 189 | 201 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42 | -89 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -249 | -249 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -94 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 443 | 5 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122 | -339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523 | -372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,643 | 2,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
