ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 16:21
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第86期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,831 | 1,081 |
| 減価償却費 | 485 | 346 |
| のれん償却額 | 34 | 4 |
| 繰延資産償却額 | 1 | 3 |
| 減損損失 | 172 | 49 |
| 資産除去債務履行差額 | -73 | -288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -28 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -160 | -329 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -30 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 47 | 75 |
| 受取補償金 | -25 | － |
| 受取保険金 | － | -20 |
| 助成金収入 | -479 | -3,126 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 823 | 1,221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26 | 178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | -240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -230 | -205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | -250 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 313 | -863 |
| その他 | 33 | 38 |
| 小計 | -1,095 | -2,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -47 | -50 |
| 補償金の受取額 | 15 | － |
| 保険金の受取額 | － | 24 |
| 助成金の受取額 | 463 | 2,027 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -823 | -1,221 |
| 法人税等の支払額 | | -125 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | -1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -47 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 215 | 406 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -144 | -377 |
| その他 | | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98 | 444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -188 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -5,315 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -68 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,977 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -3 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 306 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690 | 1,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -893 | 126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 575 | 701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
