ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月9日 16:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,081 | -514 |
| 減価償却費 | 346 | 302 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 繰延資産償却額 | 3 | 4 |
| 減損損失 | 49 | 18 |
| 資産除去債務履行差額 | -288 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -19 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -329 | -39 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 75 | 50 |
| 受取補償金 | － | -20 |
| 受取保険金 | -20 | － |
| 助成金収入 | -3,126 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,221 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240 | 102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -205 | -195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250 | 54 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -863 | -123 |
| その他 | 38 | 4 |
| 小計 | -2,190 | -493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -50 | -54 |
| 補償金の受取額 | － | 20 |
| 保険金の受取額 | 24 | － |
| 助成金の受取額 | 2,027 | 687 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,221 | － |
| 法人税等の支払額 | -125 | -62 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -61 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 406 | 113 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -377 | -95 |
| その他 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 444 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,315 | -249 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -63 |
| 株式の発行による収入 | 5,977 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 306 | － |
| 配当金の支払額 | － | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,214 | -502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | -459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374 | 915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
