ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -514 | -8 |
| 減価償却費 | 302 | 244 |
| 繰延資産償却額 | 4 | 3 |
| 減損損失 | 18 | 33 |
| 資産除去債務履行差額 | -18 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 50 | 47 |
| 受取補償金 | -20 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -9 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -86 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | 20 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -195 | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | 24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -123 | -17 |
| その他 | 4 | 24 |
| 小計 | -493 | 258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -54 | -49 |
| 補償金の受取額 | 20 | － |
| 助成金の受取額 | 687 | － |
| 法人税等の支払額 | -62 | -49 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113 | 20 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -95 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -249 | -283 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -37 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -188 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459 | -339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,651 | 1,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
