ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8 | 98 |
| 減価償却費 | 244 | 209 |
| 繰延資産償却額 | 3 | 1 |
| 減損損失 | 33 | 41 |
| 資産除去債務履行差額 | -3 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 47 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | 165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | 1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49 | -36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | -170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17 | -136 |
| その他 | 24 | 15 |
| 小計 | 258 | 192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -49 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -53 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -283 | -249 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -1 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -127 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339 | -697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312 | 1,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
