ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98 | -107 |
| 減価償却費 | 209 | 210 |
| 繰延資産償却額 | 1 | 0 |
| 減損損失 | 41 | 6 |
| 資産除去債務履行差額 | -12 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 44 | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165 | 103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -6 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | 49 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36 | -39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170 | -47 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -136 | -9 |
| その他 | 15 | 19 |
| 小計 | 192 | 212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -46 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 43 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 87 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249 | -277 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -18 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -4 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -256 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697 | -438 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,086 | 489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
