ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 357 | -1,552 |
| 減価償却費 | 1,323 | 1,272 |
| のれん償却額 | 143 | 143 |
| 繰延資産償却額 | 13 | 6 |
| 減損損失 | 363 | 1,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -22 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 60 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 23 | -67 |
| 株式報酬費用 | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 107 | 99 |
| 受取補償金 | -135 | -9 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 102 |
| 固定資産受贈益 | -44 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -27 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 473 | -95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | -86 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65 | 213 |
| その他 | 91 | 43 |
| 小計 | 2,776 | 1,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -107 | -98 |
| 補償金の受取額 | 135 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -259 |
| 法人税等の還付額 | 67 | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,698 | 989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -1,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 364 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | -93 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145 | 98 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | -1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -30 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -499 | -499 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -124 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 20 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 1,505 |
| 優先株式の取得による支出 | -800 | － |
| 配当金の支払額 | -184 | -217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | 683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,717 | 3,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
