ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 306 | 357 |
| 減価償却費 | 1,279 | 1,323 |
| のれん償却額 | 143 | 143 |
| 繰延資産償却額 | 5 | 13 |
| 負ののれん発生益 | -266 | － |
| 減損損失 | 428 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 67 | 23 |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 182 | 107 |
| 固定資産受贈益 | -75 | -44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 99 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | 15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281 | 13 |
| 受取補償金 | － | -135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -347 | 473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | 33 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 124 | -65 |
| その他 | 118 | 91 |
| 小計 | 2,038 | 2,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -182 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -177 |
| 法人税等の還付額 | 142 | 67 |
| 補償金の受取額 | － | 135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,896 | 2,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,971 | -1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 0 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -16 | － |
| 事業譲受による支出 | -537 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116 | -53 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 199 | 145 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | -1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 |
| その他 | | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,385 | -1,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 9,315 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,101 | -499 |
| 長期未払金の返済による支出 | -47 | － |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -159 |
| 株式の発行による収入 | 4,156 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 優先株式の取得による支出 | -1,852 | -800 |
| 配当金の支払額 | -225 | -184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,095 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,606 | -150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,868 | 2,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
