ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,649 | -5,542 |
| 減価償却費 | 1,060 | 916 |
| のれん償却額 | 111 | 53 |
| 繰延資産償却額 | 5 | 1 |
| 減損損失 | 953 | 2,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -96 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | 236 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -75 | -29 |
| 株式報酬費用 | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 89 | 138 |
| 受取補償金 | -21 | -25 |
| 助成金収入 | － | -1,820 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 1,629 |
| 特別退職金 | － | 50 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -126 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296 | 38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 49 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375 | -430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 219 | -247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160 | 192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -233 | 408 |
| その他 | -18 | 381 |
| 小計 | 839 | -1,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -89 | -138 |
| 補償金の受取額 | 21 | 15 |
| 助成金の受取額 | － | 595 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -1,629 |
| 特別退職金の支払額 | － | -40 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738 | -2,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -608 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 193 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 365 |
| その他 | -141 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | 110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499 | -218 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -150 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -3 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682 | 1,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103 | 575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
