ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,542 | 581 |
| 減価償却費 | 916 | 684 |
| のれん償却額 | 53 | 9 |
| 繰延資産償却額 | 1 | 7 |
| 減損損失 | 2,679 | 514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 14 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 236 | -394 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -29 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 138 | 131 |
| 受取補償金 | -25 | -117 |
| 受取保険金 | － | -28 |
| 助成金収入 | -1,820 | -4,137 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,629 | 1,875 |
| 特別退職金 | 50 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -126 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | -40 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -247 | -200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 192 | -401 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 408 | -1,072 |
| その他 | 381 | -286 |
| 小計 | -1,502 | -2,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -138 | -104 |
| 補償金の受取額 | 15 | 17 |
| 保険金の受取額 | － | 36 |
| 助成金の受取額 | 595 | 4,023 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,629 | -1,875 |
| 特別退職金の支払額 | -40 | － |
| 法人税等の支払額 | -5 | -129 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,702 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 365 | 541 |
| その他 | -177 | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,438 | -188 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -5,467 |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -132 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -3 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 5,977 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 431 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,063 | 1,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,528 | 799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 575 | 1,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
