ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 581 | -1,310 |
| 減価償却費 | 684 | 594 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 繰延資産償却額 | 7 | 9 |
| 減損損失 | 514 | 296 |
| 資産除去債務履行差額 | -297 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -24 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -394 | -18 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 131 | 103 |
| 受取補償金 | -117 | -20 |
| 受取保険金 | -28 | － |
| 助成金収入 | -4,137 | -72 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,875 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -9 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 144 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | 251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -200 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -401 | 303 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,072 | -181 |
| その他 | 11 | 61 |
| 小計 | -2,619 | -337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -104 | -105 |
| 補償金の受取額 | 17 | 20 |
| 保険金の受取額 | 36 | － |
| 助成金の受取額 | 4,023 | 1,424 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,875 | － |
| 法人税等の支払額 | -129 | -153 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -649 | 856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 563 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -19 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -515 | -98 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 541 | 219 |
| その他 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 324 | 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,467 | -385 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -126 |
| 株式の発行による収入 | 5,977 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 431 | － |
| 配当金の支払額 | － | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,124 | -700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799 | 276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374 | 1,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
