ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194 | 19 |
| 減価償却費 | 466 | 413 |
| 繰延資産償却額 | 8 | 3 |
| 減損損失 | 24 | 92 |
| 資産除去債務履行差額 | -18 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 92 | 89 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | 46 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | -115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | -170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23 | -84 |
| その他 | 7 | 20 |
| 小計 | 643 | 259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -92 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -57 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -29 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33 | -28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -52 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283 | -592 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -1 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -2 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 232 | 129 |
| 配当金の支払額 | -127 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132 | -856 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,783 | 927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
