ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19 | -416 |
| 減価償却費 | 413 | 426 |
| 繰延資産償却額 | 3 | 5 |
| 減損損失 | 92 | 189 |
| 資産除去債務履行差額 | -23 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 89 | 99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | -10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | 18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170 | -58 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84 | -27 |
| その他 | 20 | 47 |
| 小計 | 259 | 319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -90 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -63 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -484 | -393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -31 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28 | -31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52 | -61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 279 | 87 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592 | -314 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -48 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -4 |
| 優先株式の発行による収入 | － | 1,470 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 129 | － |
| 優先株式の取得による支出 | － | -787 |
| 配当金の支払額 | -256 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -856 | 8 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 927 | 935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
