ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月12日 16:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 715 | -3,313 | 3,121 | -2,598 | -2,210 | 1,691 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,890 | -3,055 | -1,261 | 835 | -1,685 | 1,265 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,543 | -1,518 | 804 | 25 | -1,057 | 2,095 | 通期 | 1,636 | -1,633 | -344 | 3 | -1,281 | 922 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 310 | -136 | 332 | 174 | -212 | 1,429 | 2Q | 861 | -464 | 569 | 397 | -577 | 1,889 | 3Q | 1,816 | -613 | -87 | 1,203 | -931 | 2,037 | 通期 | 1,619 | -2,099 | 363 | -480 | -1,108 | 805 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 991 | 362 | -455 | 1,353 | -36 | 1,454 | 2Q | 1,291 | 458 | 1,305 | 1,749 | -174 | 3,612 | 3Q | 2,191 | 523 | 738 | 2,714 | -219 | 4,010 | 通期 | 2,580 | 444 | 566 | 3,024 | -387 | 4,148 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 529 | -79 | -1,057 | 450 | -115 | 3,541 | 2Q | 1,129 | -261 | -1,162 | 868 | -341 | 3,853 | 3Q | 1,660 | -526 | -2,184 | 1,134 | -633 | 3,098 | 通期 | 1,976 | -744 | -2,334 | 1,232 | -890 | 3,046 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 257 | 1,119 | -701 | 1,376 | -193 | 3,721 | 2Q | 272 | 942 | -1,541 | 1,214 | -422 | 2,719 | 3Q | 723 | 554 | -1,625 | 1,277 | -833 | 2,698 | 通期 | 1,653 | 96 | -1,460 | 1,749 | -1,200 | 3,334 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 544 | -99 | -201 | 445 | -174 | 3,578 | 2Q | 932 | -359 | -1,837 | 573 | -635 | 2,070 | 3Q | 1,519 | -640 | -1,907 | 879 | -912 | 2,307 | 通期 | 1,727 | -673 | -3,126 | 1,054 | -1,365 | 1,261 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 301 | -915 | 472 | -614 | -455 | 1,119 | 2Q | 1,048 | -1,318 | 263 | -270 | -849 | 1,255 | 3Q | 1,727 | -1,952 | 2,373 | -225 | -1,506 | 3,409 | 通期 | 1,896 | -2,385 | 2,095 | -489 | -1,996 | 2,868 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 942 | -96 | -218 | 846 | -143 | 3,495 | 2Q | 1,413 | -559 | -1,318 | 854 | -601 | 2,403 | 3Q | 1,951 | -1,040 | -1,379 | 911 | -1,099 | 2,398 | 通期 | 2,698 | -1,205 | -1,643 | 1,493 | -1,270 | 2,717 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 389 | -124 | -29 | 265 | -557 | 2,953 | 通期 | 989 | -619 | 683 | 370 | -1,139 | 3,770 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -34 | -611 | 122 | -645 | -642 | 3,247 | 通期 | 262 | -1,160 | -228 | -898 | -1,263 | 2,643 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 203 | -236 | -339 | -33 | -351 | 2,271 | 通期 | 738 | -597 | -682 | 141 | -715 | 2,103 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,485 | -98 | 690 | -1,583 | -160 | 1,209 | 通期 | -2,702 | 110 | 1,063 | -2,592 | -271 | 575 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,533 | 444 | 1,214 | -1,089 | -61 | 701 | 通期 | -649 | 324 | 1,124 | -325 | -272 | 1,374 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 105 | -62 | -502 | 43 | -66 | 915 | 通期 | 856 | 121 | -700 | 977 | -206 | 1,651 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 14 | -93 | -403 | -79 | -78 | 1,168 | 2Q | 232 | -121 | -450 | 111 | -136 | 1,312 | 3Q | 335 | -178 | -453 | 157 | -220 | 1,355 | 通期 | 572 | -220 | -219 | 352 | -312 | 1,783 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 62 | -153 | -508 | -91 | -133 | 1,184 | 2Q | 103 | -305 | -495 | -202 | -289 | 1,086 | 3Q | 289 | -413 | -427 | -124 | -357 | 1,233 | 通期 | 122 | -537 | -441 | -415 | -565 | 927 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 262 | -67 | -377 | 195 | -72 | 744 | 2Q | 116 | -213 | -340 | -97 | -203 | 489 | 3Q | 74 | -388 | 322 | -314 | -381 | 935 | 通期 | 167 | -447 | 288 | -280 | -486 | 935 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 291 | -100 | -285 | 191 | -66 | 842 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7億1500万
- 2009年3月（連） +444.06%
- 38億9000万
- 2010年3月（連） -57.94%
- 16億3600万
- 2011年3月（連） -1.04%
- 16億1900万
- 2012年3月（連） +59.36%
- 25億8000万
- 2013年3月（連） -23.41%
- 19億7600万
- 2014年3月（連） -16.35%
- 16億5300万
- 2015年3月（連） +4.48%
- 17億2700万
- 2016年3月（連） +9.79%
- 18億9600万
- 2017年3月（連） +42.3%
- 26億9800万
- 2018年3月（連） -63.34%
- 9億8900万
- 2019年3月（連） -73.51%
- 2億6200万
- 2020年3月（連） +181.68%
- 7億3800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -27億200万
- 2022年3月（連）
- -6億4900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億5600万
- 2024年3月（連） -33.18%
- 5億7200万
- 2025年3月（連） -78.67%
- 1億2200万
- 2026年3月（連） +36.89%
- 1億6700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -33億1300万
- 2009年3月（連）投入-7.79%
- -30億5500万
- 2010年3月（連）投入-46.55%
- -16億3300万
- 2011年3月（連）投入+28.54%
- -20億9900万
- 2012年3月（連）資金回収
- 4億4400万
- 2013年3月（連）資金投入
- -7億4400万
- 2014年3月（連）資金回収
- 9600万
- 2015年3月（連）資金投入
- -6億7300万
- 2016年3月（連）投入+254.38%
- -23億8500万
- 2017年3月（連）投入-49.48%
- -12億500万
- 2018年3月（連）投入-48.63%
- -6億1900万
- 2019年3月（連）投入+87.4%
- -11億6000万
- 2020年3月（連）投入-48.53%
- -5億9700万
- 2021年3月（連）資金回収
- 1億1000万
- 2022年3月（連）回収+194.55%
- 3億2400万
- 2023年3月（連）回収-62.65%
- 1億2100万
- 2024年3月（連）資金投入
- -2億2000万
- 2025年3月（連）投入+144.09%
- -5億3700万
- 2026年3月（連）投入-16.76%
- -4億4700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 31億2100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -12億6100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億4400万
- 2011年3月（連）資金調達
- 3億6300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 5億6600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -23億3400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -14億6000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -31億2600万
- 2016年3月（連）資金調達
- 20億9500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -16億4300万
- 2018年3月（連）資金調達
- 6億8300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億2800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億8200万
- 2021年3月（連）資金調達
- 10億6300万
- 2022年3月（連）資金調達
- 11億2400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億
- 2024年3月（連）返済還元
- -2億1900万
- 2025年3月（連）返済還元
- -4億4100万
- 2026年3月（連）資金調達
- 2億8800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -25億9800万
- 2009年3月（連） プラ転
- 8億3500万
- 2010年3月（連） -99.64%
- 300万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億8000万
- 2012年3月（連） プラ転
- 30億2400万
- 2013年3月（連） -59.26%
- 12億3200万
- 2014年3月（連） +41.96%
- 17億4900万
- 2015年3月（連） -39.74%
- 10億5400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億8900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 14億9300万
- 2018年3月（連） -75.22%
- 3億7000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億9800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億4100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -25億9200万
- 2022年3月（連）
- -3億2500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 9億7700万
- 2024年3月（連） -63.97%
- 3億5200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -4億1500万
- 2026年3月（連）
- -2億8000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -22億1000万
- 2009年3月（連）減少-23.76%
- -16億8500万
- 2010年3月（連）減少-23.98%
- -12億8100万
- 2011年3月（連）減少-13.51%
- -11億800万
- 2012年3月（連）減少-65.07%
- -3億8700万
- 2013年3月（連）増加+129.97%
- -8億9000万
- 2014年3月（連）増加+34.83%
- -12億
- 2015年3月（連）増加+13.75%
- -13億6500万
- 2016年3月（連）増加+46.23%
- -19億9600万
- 2017年3月（連）減少-36.37%
- -12億7000万
- 2018年3月（連）減少-10.31%
- -11億3900万
- 2019年3月（連）増加+10.89%
- -12億6300万
- 2020年3月（連）減少-43.39%
- -7億1500万
- 2021年3月（連）減少-62.1%
- -2億7100万
- 2022年3月（連）増加+0.37%
- -2億7200万
- 2023年3月（連）減少-24.26%
- -2億600万
- 2024年3月（連）増加+51.46%
- -3億1200万
- 2025年3月（連）増加+81.09%
- -5億6500万
- 2026年3月（連）減少-13.98%
- -4億8600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 16億9100万
- 2009年3月（連） -25.19%
- 12億6500万
- 2010年3月（連） -27.11%
- 9億2200万
- 2011年3月（連） -12.69%
- 8億500万
- 2012年3月（連） +415.28%
- 41億4800万
- 2013年3月（連） -26.57%
- 30億4600万
- 2014年3月（連） +9.46%
- 33億3400万
- 2015年3月（連） -62.18%
- 12億6100万
- 2016年3月（連） +127.44%
- 28億6800万
- 2017年3月（連） -5.26%
- 27億1700万
- 2018年3月（連） +38.76%
- 37億7000万
- 2019年3月（連） -29.89%
- 26億4300万
- 2020年3月（連） -20.43%
- 21億300万
- 2021年3月（連） -72.66%
- 5億7500万
- 2022年3月（連） +138.96%
- 13億7400万
- 2023年3月（連） +20.16%
- 16億5100万
- 2024年3月（連） +8%
- 17億8300万
- 2025年3月（連） -48.01%
- 9億2700万
- 2026年3月（連） +0.86%
- 9億3500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.01%
- 2009年3月（連）
- 8.77%
- 2010年3月（連）
- 4.11%
- 2011年3月（連）
- 4.4%
- 2012年3月（連）
- 8.67%
- 2013年3月（連）
- 6.97%
- 2014年3月（連）
- 6.62%
- 2015年3月（連）
- 6.74%
- 2016年3月（連）
- 6.25%
- 2017年3月（連）
- 9.12%
- 2018年3月（連）
- 3.49%
- 2019年3月（連）
- 0.98%
- 2020年3月（連）
- 3.02%
- 2021年3月（連）
- -22.21%
- 2022年3月（連）
- -6.33%
- 2023年3月（連）
- 5.88%
- 2024年3月（連）
- 3.37%
- 2025年3月（連）
- 0.7%
- 2026年3月（連）
- 0.96%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
