ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月20日 14:59
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第75期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -19 | -304 |
| 減価償却費 | 1,248 | 1,207 |
| のれん償却額 | 328 | 315 |
| 減損損失 | 186 | 267 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 351 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214 | -80 |
| 新株予約権発行に伴うみなし人件費 | 18 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
| 支払利息 | 263 | 287 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 16 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 65 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57 | -105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -152 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176 | 193 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 203 | 188 |
| その他 | -246 | -178 |
| 小計 | 2,207 | 2,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -272 | -306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -414 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543 | 1,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -719 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | 62 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -3 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 244 | 310 |
| 預り保証金の返還による支出 | 0 | -15 |
| 預り保証金の受入による収入 | 29 | 14 |
| その他 | -45 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -209 | 657 |
| 長期借入れによる収入 | 5,432 | 3,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,309 | -4,786 |
| 長期未払金の増加による収入 | 190 | 648 |
| 長期未払金の返済による支出 | -87 | -118 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -147 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 830 | 1,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,265 | 2,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095 | 2,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
