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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年12月31日	自 2011年4月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-304	1,021
減価償却費	1,207	955
のれん償却額	315	143
減損損失	267	387
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	258	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-80	-14
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	37	-119
新株予約権発行に伴うみなし人件費	19	2
受取利息及び受取配当金	-23	-23
支払利息	287	299
持分変動損益（△は益）	－	-588
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	5	-20
固定資産除売却損益（△は益）	112	-6
売上債権の増減額（△は増加）	-105	-252
たな卸資産の増減額（△は増加）	-15	-10
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-6	-39
仕入債務の増減額（△は減少）	193	559
その他の流動負債の増減額（△は減少）	151	221
その他	-178	-6
小計	2,136	2,509
利息及び配当金の受取額	23	23
利息の支払額	-306	-323
法人税等の支払額	-37	-17
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,816	2,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-868	-208
有形固定資産の売却による収入	2	9
無形固定資産の取得による支出	-63	-11
投資有価証券の取得による支出	0	0
子会社株式の売却による収入	－	100
短期貸付金の増減額（△は増加）	-2	118
長期貸付けによる支出	－	-6
長期貸付金の回収による収入	62	3
長期未収入金の増減額（△は増加）	12	3
敷金及び保証金の差入による支出	-90	-23
敷金及び保証金の回収による収入	310	474
預り保証金の返還による支出	-15	-7
預り保証金の受入による収入	14	4
その他	24	66
投資活動によるキャッシュ・フロー	-613	523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	657	-410
長期借入れによる収入	3,780	－
長期借入金の返済による支出	-4,786	-846
長期未払金の増加による収入	648	－
長期未払金の返済による支出	-118	-253
リース債務の返済による支出	-147	-110
社債の償還による支出	-10	-40
株式の発行による収入	8	2,400
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	-119	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-87	738
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,115	3,453
現金及び現金同等物の期首残高	922	2,037
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-249
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,037	4,010

ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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