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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	741	-398
減価償却費	1,621	1,667
のれん償却額	448	433
減損損失	171	257
貸倒引当金の増減額（△は減少）	162	-35
賞与引当金の増減額（△は減少）	58	-93
新株予約権発行に伴うみなし人件費	43	24
受取利息及び受取配当金	-21	-30
支払利息	372	353
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-21	18
固定資産除売却損益（△は益）	97	340
保険差益	-142	－
売上債権の増減額（△は増加）	320	611
たな卸資産の増減額（△は増加）	243	-21
その他の流動資産の増減額（△は増加）	259	-185
仕入債務の増減額（△は減少）	-540	-281
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-58	-283
その他	666	-4
小計	4,421	2,371
利息及び配当金の受取額	21	30
利息の支払額	-387	-349
保険金の受取額	150	－
法人税等の支払額	-315	-415
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,890	1,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,496	-1,244
有形固定資産の売却による収入	38	48
無形固定資産の取得による支出	-189	-37
投資有価証券の取得による支出	-320	-719
投資有価証券の売却による収入	80	49
営業譲受による支出	-617	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	-81	-4
長期貸付けによる支出	-551	－
長期貸付金の回収による収入	4	63
長期未収入金の増減額（△は増加）	9	-2
敷金及び保証金の差入による支出	-244	-69
敷金及び保証金の回収による収入	379	272
預り保証金の返還による支出	-81	0
預り保証金の受入による収入	45	30
その他	-29	-18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,055	-1,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-86	-565
長期借入れによる収入	3,830	6,129
長期借入金の返済による支出	-5,383	-5,719
長期未払金の増加による収入	245	246
長期未払金の返済による支出	-139	-147
リース債務の返済による支出	-86	-163
社債の償還による支出	-20	-20
株式の発行による収入	0	14
少数株主からの払込みによる収入	500	－
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	-120	-119
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,261	-344
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-426	-342
現金及び現金同等物の期首残高	1,691	1,265
現金及び現金同等物の期末残高	1,265	922

ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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