ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月20日 15:04
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第75期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -398 | -1,737 |
| 減価償却費 | 1,667 | 1,611 |
| のれん償却額 | 433 | 420 |
| 減損損失 | 257 | 933 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 258 |
| 災害損失 | － | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | 0 |
| 新株予約権発行に伴うみなし人件費 | 24 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -28 |
| 支払利息 | 353 | 387 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 18 | -81 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 340 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611 | 338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21 | 36 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -185 | 281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281 | -530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -283 | -40 |
| その他 | -4 | -368 |
| 小計 | 2,371 | 2,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 28 |
| 利息の支払額 | -349 | -398 |
| 法人税等の支払額 | -415 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244 | -1,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -719 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,379 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 63 | 83 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -2 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69 | -102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272 | 377 |
| 預り保証金の返還による支出 | 0 | -23 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30 | 17 |
| その他 | -18 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | -2,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -565 | 467 |
| 長期借入れによる収入 | 6,129 | 5,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,719 | -5,710 |
| 長期未払金の増加による収入 | 246 | 699 |
| 長期未払金の返済による支出 | -147 | -207 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -197 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 株式の発行による収入 | 14 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -119 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344 | 363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342 | -116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,265 | 922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 922 | 805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
