ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890 | 308 |
| 減価償却額 | 520 | 552 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 繰延資産償却額 | 3 | 2 |
| 減損損失 | 90 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額 | -9 | -27 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5 | 33 |
| 新株予約権発行に伴うみなし人件費 | 4 | 2 |
| 受取利息及び配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 138 | 120 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -598 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 60 |
| 売上債権の増減額 | 62 | 52 |
| たな卸資産の増減額 | 0 | -11 |
| その他の流動資産の増減額 | -202 | 27 |
| 仕入債務の増減額 | -102 | 91 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50 | -175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | 113 |
| その他の流動負債の増減額 | -172 | -115 |
| その他 | ||
| 小計 | 664 | 1,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -141 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -219 |
| 法人税等の還付額 | － | 134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272 | 932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 624 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 601 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 312 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2 | |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | － |
| その他 | 9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 942 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,244 | -750 |
| 長期未払金の返済による支出 | -98 | -79 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -88 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | -1,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326 | -1,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,719 | 2,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
