ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 858 | 901 |
| 減価償却額 | 1,165 | 1,057 |
| のれん償却額 | 143 | 143 |
| 繰延資産償却額 | 6 | 6 |
| 減損損失 | 79 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額 | 11 | -5 |
| 賞与引当金の増減額 | -20 | 10 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | -39 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 新株予約権発行に伴うみなし人件費 | 4 | 4 |
| 受取利息及び配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 335 | 266 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -598 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 38 |
| 売上債権の増減額 | -114 | 11 |
| たな卸資産の増減額 | -13 | -5 |
| その他の流動資産の増減額 | 107 | -181 |
| 仕入債務の増減額 | 36 | -66 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108 | 763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | 31 |
| その他の流動負債の増減額 | 23 | -115 |
| その他 | -71 | |
| 小計 | 2,434 | 2,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | -340 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,976 | 1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -829 | -1,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 604 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 624 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | -1 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 0 |
| その他 | | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744 | 96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,500 | -8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,883 | -1,994 |
| 長期未払金の返済による支出 | -207 | -186 |
| リース債務の返済による支出 | -178 | -159 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -64 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,334 | -1,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,102 | 288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,046 | 3,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
