ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 463 | 389 |
| 減価償却費 | 828 | 946 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 繰延資産償却額 | 2 | 2 |
| 減損損失 | 48 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -53 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -5 |
| 支払利息 | 175 | 141 |
| 固定資産受贈益 | -57 | -75 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 負ののれん発生益 | － | -266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -24 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 80 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237 | 507 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -262 | -261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 196 | -86 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113 | 314 |
| その他 | 1 | 57 |
| 小計 | 1,835 | 1,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 5 |
| 利息の支払額 | -122 | -99 |
| 和解金の受取額 | － | 5 |
| 法人税等の支払額 | -346 | -111 |
| 法人税等の還付額 | 134 | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | 1,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -843 | -1,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -16 |
| 事業譲受による支出 | － | -537 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77 | -99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 347 | 126 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3 | |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 0 |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640 | -1,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -601 |
| 長期未払金の返済による支出 | -114 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -107 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 4,156 |
| 優先株式の取得による支出 | -800 | -1,852 |
| 配当金の支払額 | -120 | -225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | 2,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,027 | 2,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,307 | 3,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
