ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月8日 16:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 389 | 384 |
| 減価償却費 | 946 | 991 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 繰延資産償却額 | 2 | 10 |
| 減損損失 | 234 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -70 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | -33 |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 141 | 82 |
| 固定資産受贈益 | -75 | -44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 84 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 負ののれん発生益 | -266 | － |
| 受取補償金 | － | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354 | -74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -19 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 124 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507 | 134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -261 | 131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86 | 54 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 314 | 187 |
| その他 | 62 | 89 |
| 小計 | 1,790 | 1,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -99 | -58 |
| 補償金の受取額 | － | 135 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -177 |
| 法人税等の還付額 | 142 | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727 | 1,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,494 | -1,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 0 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -16 | － |
| 事業譲受による支出 | -537 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 143 |
| 預り保証金の返還による支出 | | |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | － |
| その他 | | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,952 | -1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -601 | -274 |
| 長期未払金の返済による支出 | -46 | － |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -120 |
| 株式の発行による収入 | 4,156 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 優先株式の取得による支出 | -1,852 | -800 |
| 配当金の支払額 | -225 | -184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,373 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,147 | -469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,409 | 2,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
