ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月20日 15:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第77期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 716 | 679 |
| 減価償却費 | 650 | 580 |
| のれん償却額 | 95 | 71 |
| 繰延資産償却額 | 0 | 3 |
| 減損損失 | 343 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -9 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -89 | -64 |
| 新株予約権発行に伴うみなし人件費 | 2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 197 | 180 |
| 持分変動損益（△は益） | -588 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | 67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | -79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182 | -34 |
| その他 | -53 | -77 |
| 小計 | 1,506 | 1,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -219 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291 | 1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社株式の売却による収入 | 100 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 118 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 362 | 112 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3 | － |
| その他 | 66 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 458 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -431 | -907 |
| 長期未払金の返済による支出 | -185 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -86 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,400 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,305 | -1,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,056 | -294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805 | 3,612 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -249 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,612 | 3,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
