ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,737 | -1,338 |
| 減価償却費 | 1,611 | 1,263 |
| のれん償却額 | 420 | 259 |
| 繰延資産償却額 | － | 3 |
| 減損損失 | 933 | 2,741 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 258 | － |
| 災害損失 | 506 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 38 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -222 | -108 |
| 新株予約権発行に伴うみなし人件費 | -80 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
| 支払利息 | 387 | 393 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -588 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -81 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | 16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 281 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -530 | 319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182 | 317 |
| その他 | -368 | -105 |
| 小計 | 2,022 | 3,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | -398 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,619 | 2,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,379 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 100 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 118 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 83 | 4 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 12 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102 | -31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 377 | 523 |
| 預り保証金の返還による支出 | -23 | -7 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17 | 4 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| その他 | 22 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | 444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 467 | -430 |
| 長期借入れによる収入 | 5,430 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,710 | -911 |
| 長期未払金の増加による収入 | 699 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -207 | -305 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -146 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 22 | 2,400 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -119 | 0 |
| 利息の支払額 | -398 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363 | 566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | 3,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 922 | 805 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 805 | 4,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
