ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 13:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 930 | 917 |
| 減価償却費 | 868 | 787 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 繰延資産償却額 | 5 | 4 |
| 減損損失 | 24 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -80 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | -23 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 新株予約権発行に伴うみなし人件費 | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 257 | 203 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -598 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | -21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -18 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | 62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | 28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80 | -84 |
| その他 | -109 | -79 |
| 小計 | 2,058 | 1,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -283 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,660 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576 | -802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 624 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 603 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51 | -69 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 158 | 222 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 0 |
| その他 | -3 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526 | 554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,834 | -1,244 |
| 長期未払金の返済による支出 | -157 | -142 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -119 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -63 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,184 | -1,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,050 | -347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,148 | 3,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,098 | 2,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
