利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、1,519百万円(前第3四半期連結累計期間は723百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益による収入が461百万円、現金の支出が伴わない減価償却費が835百万円及びのれん償却額が107百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、640百万円(前第3四半期連結累計期間は554百万円の収入)となりました。これは主に、新規出店や既存店のリニュアルに伴う固定資産等の取得による支出が843百万円あった一方、敷金・保証金の回収による収入が347百万円あったことによるものであります。

2015/02/13 16:40