財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、640百万円(前第3四半期連結累計期間は554百万円の収入)となりました。これは主に、新規出店や既存店のリニュアルに伴う固定資産等の取得による支出が843百万円あった一方、敷金・保証金の回収による収入が347百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、1,907百万円(前第3四半期連結累計期間は1,625百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が750百万円、A種優先株式の取得による支出が800百万円、リース債務の返済による支出が123百万円、長期未払金の返済による支出が114百万円及び配当金の支払による支出が120百万円あったことによるものであります。

2015/02/13 16:40