長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 対処すべき課題（連結）

④ 財務基盤の強化
当社は、財務基盤の強化と成長資金の確保を目的として、借入金の長期化やコミットメントラインの設定、公募増資による資金調達等を実施し、最適資本構成の見地から借入金も段階的に圧縮を図ってまいりました。今後につきましても、成長戦略に要する資金を調達しつつ、更なる財務基盤の強化を行ってまいります。
⑤ CSRへの取り組み

2016/08/10 16:48

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行と、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約には、財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
コミットメント極度額	1,500百万円	1,000百万円
借入実行額	―百万円	―百万円
差引未実行残高	1,500百万円	1,000百万円

2016/08/10 16:48

#3 財務制限条項に関する注記

務制限条項
当社は、㈱りそな銀行及び㈱みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(平成28年3月28日付タームローン契約総額9,000百万円、平成28年3月28日付コミットメントライン契約総額1,000百万円)を、また、㈱日本政策投資銀行との間で平成28年3月31日付金銭消費貸借契約を総額500百万円にて締結しており、これらの契約には、次のとおり財務制限条項が付されております。
なお、各条項のいずれかに抵触した場合には、貸付人からの要請があれば、期限の利益を失うこととなります。

2016/08/10 16:48