財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、559百万円(前年同四半期は1,318百万円の減少)となりました。これは主に、既存店のリニュアルや新規出店等に伴う有形固定資産の取得が593百万円あった一方、敷金・保証金の回収が102百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、1,318百万円(前年同四半期は263百万円の増加)となりました。これは主に、A種優先株式の取得による支出が800百万円、配当金の支払が183百万円、リース債務の返済が85百万円及び長期借入金の返済が249百万円あったことによるものであります。

2016/11/09 16:38