利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、389百万円(前年同四半期は1,413百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が215百万円となり、そのうち現金の支出を伴わない減価償却費が639百万円、のれん償却額が71百万円及び減損損失が188百万円含まれ、更に前受金が249百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、124百万円(前年同四半期は559百万円の減少)となりました。これは主に、既存店のリニュアルや新規出店等に伴う有形固定資産の取得が548百万円あった一方、有価証券の売却収入が248百万円、有形固定資産の売却収入が167百万円あったこと等によるものであります。

2017/11/08 16:19